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招商稳健平衡混合A : 关于开放招商稳健平衡混合型证券投资基金

2021-11-20 00:49   来源:未知   作者:admin

  注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

  合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳

  证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交

  易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体

  以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、

  港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日

  及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

  原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申

  购的单笔最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购

  金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,

  各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,

  本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收

  取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如

  本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

  申购费用以人民币元为单位,计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后第2位,

  通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得

  低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台

  保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构

  如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金

  赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日该类基金份额净值×赎回费

  赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍

  去,舍去部分归基金财产。A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人

  承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资人将其

  赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30天的投资人将其赎回费总

  额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人将其赎回费总额

  C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有

  人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开

  (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规

  (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转

  入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费

  用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  1、转换开放日:本基金从2021年11月12日开始办理日常转换业务。基金办理日常转

  换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎

  回、转换或定期定额投资时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

  2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出

  的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低

  (1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务

  (2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申

  (3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前

  “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每

  期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内

  自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业

  投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定

  额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售

  定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,

  地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直

  自2021年11月12日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过规定网站、基金

  销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。基金

  管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一

  (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者

  (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的

  查询。招商基金客户服务热线:(免长途线)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本

  (4)基金管理人可以根据基金合同的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额

  持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实

  施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  (5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金

  份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定

  期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手

  续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金的申购费率和赎回费率,

  (6)基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基

  (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保

  基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则

  (8)非直销销售机构可根据实际情况开展申购、定投等费率的折扣优惠活动,具体折

  (9)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额

  投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定

  额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的

  等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

  不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基